Financiering renteresultaat
Voor de financiering van alle exploitatie- en investeringsbehoeften trekken we leningen aan. Voor 2021 dient het budget met € 60.000 opgehoogd te worden. Voor de rente over langlopende renteleningen is een extra bedrag van € 80.000 nodig, terwijl voor de rente van kortlopende leningen een voordeel van € 20.000 is ontstaan.
De langlopende verzekeringsportefeuille ziet er in 2021 als volgt uit:
Leningverstrekker | Bedrag oorspronkelijke lening | Aflossing 2021 | Rente 2021 | Rente % | Looptijd tot |
Aegon Levensverzekering | € 7.500.000 | € 77.250 | 1,030% | 2035 | |
Waarborgfonds voor de Zorg | € 4.000.000 | € 4.000.000 | € 132.000 | 3,300% | 2021 |
BNG | € 6.000.000 | € 116.940 | 1,949% | 2024 | |
Provincie Groningen | € 5.000.000 | € 65.000 | 1,300% | 2025 | |
BNG | € 5.000.000 | € 97.900 | 1,958% | 2040 | |
BNG | € 6.000.000 | € 93.000 | 1,550% | 2036 | |
BNG | € 7.500.000 | € 67.500 | 0,900% | 2031 | |
Totaal | € 41.000.000 | € 4.000.000 | € 649.590 |